Nu har även september månad passerat förbi. Jag har haft väldigt mycket med jobbet då det varit slutfasen på ett projekt som pågått sedan februari. Vi nådde en viktig milstolpe i torsdags och förhoppningsvis är vi över puckeln, så att sista delen blir lite lugnare. Helgerna har vigts åt fotboll med grabbens lag och jag har även hunnit med en sväng till landet för skogsarbete och snickeriarbete.
Kriget i Ukraina följs noggrant och Putins vansinniga utspel gör att man undrar vad man ska tro och tänka. Min utgångspunkt är att allt han säger är ljug och försök till påverkan. Det går inte att ge efter en tum. Iallafall Putins öde är beseglat, mer en fråga om tid, men det är mer oklart med oss andra.
Krig, elbrist och efterföljande inflation är ingen bra cocktail för börsen. Den fortsätter ner och september slutade med -7,3% för Stockholmsbörsens generalindex. Jag harvar på med insättningar och det är lite av ett läckande såll just nu - skam den som ger sig. Jag triggas av hur den prognosticerade utdelningarna för 12 månader framåt ser ut att utvecklas.
Dollarn har stärkts och svenska bolag med intäkter i dollar och geografiskt spridd verksamhet torde vara intressanta investeringsobjekt. Särskilt om de dragits med i värderingsras av sina börsgrannar.
Portföljutveckling: -6,9%
Portföljens värde inkl. utdelning men exkl. insättningar minskade med 6,9% under månaden! För året som helhet är portföljen -20,6% jämfört med OMXSGI som ligger på -30,6%. Helt otroligt vilka tapp det är och jag är mentalt beredd på fortsatta nedgångar. Men botten borde inte vara alltför långt bort intalar jag mig.
Köp och sälj: Nettoköp på 23 413 kr
Fortsatta rejäla nettoköp under månaden. Jag har gjort flera feltajmade köp de senaste månaderna i bolag som tagit stryk på rapporter. Denna månad hamnade de största köpen i H&M och Thule, men köpen spreds ut rätt jämnt på ett 10-tal bolag. Jag tror dock på H&M. Noterade deras försäljningsökning med 7% i senaste rapporten - försäljning är nyckeln för ett detaljhandelsbolag. När de nu sjösätter ett rejält besparingsprogram så ser jag ljus i tunneln. H&M har varit väldigt yvigt och jag hoppas det är slut på det. Jag tog in lite Svolder igen då premien/rabatten pendlar kring 0:an (i skrivande stund 2% rabatt), vilket var länge sedan. Nu får vi se hur Svolder utvecklas när styrman Hedlundh har lämnat skeppet - känns lite osäkert. Trots dyr dollar slog jag till på ytterligare en Microsoftaktie. Essity är jag redan tung i men det blev en slurk till för att jag tycker den passar mig perfekt. Bolaget är prisledande och är i position att de kan höja sina priser, varpå konkurrenterna följer efter. Jag har dålig koll på hur ökade energipriser påverkar Essity i förhållande till sina konkurrenter, möjligt att de relativt sett tappar lite styrka.
Jag ska utnyttja mina emissionsrätter i Securitas och behövde sälja lite aktier för att täcka köpet. Jag hade en utmaning i att bestämma vilket bolag jag skulle sälja, då jag tycker allt är så lågt värderat. Det landade dock i att en del Volvoaktier avyttrades och under oktober kommer alltså dessa sättas i arbete i Securitas.
De 20 största innehaven i portföljen står nu för 71,0% (föreg. månad 70,2%) av värdet. Här redovisas portföljsammansättningen.
Köpt:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar